股票需要止盈的几种情况和方法

2020-07-06 17:57:38


  股票赚钱了,要卖吗?今天就聊聊这个“幸福的烦恼”。

股票需要止盈吗

  关于投资该如何止盈的问题,我们以前也曾经聊过,止盈的方法大致有这么几种:

  1、按估值水平止盈。

  市场估值高了慢慢减仓,估值越高仓位比例越低。比如,

  市场整体估值百分位到了70,减掉2成仓位;

  估值百分位到了80,再减3成;

  估值百分位到90,再减4成;

  估值百分位到了100清空持仓,

  当然,这里的减仓比例根据风险偏好有所不同。这属于左侧止盈的方法,只看估值,无视价格,适合震荡市或小牛市,在震荡市或小牛市中可以较好的兑现利润。再配合低估建仓的方法,就是一个完整的按估值网格交易系统。

  但这种方法有其不足,如果遇到大牛市,比如,2007、2015这种疯牛行情,可能早早清仓,错过了最疯狂的泡沫行情区间。

  2、按市场回撤比例止盈

  持有的标的或重要指数从最高点下跌超过特定比例止盈,比如,上证指数从最高点下跌超过15%清仓。

  这里的比例也要根据个人偏好设定,比例取得小,容易被一波回调震出场,后续的上涨就与你无关了,而比例取太大,又要回吐一大块利润,一般而言取在10%-20%。

  这种止盈方法属于右侧止盈,其好处是,在大牛市中不会早早离场,让利润奔跑,其缺点也很明显,如果遇到震荡市或小牛市,一波回撤,想止盈时,已经没有什么利润了。

  3、其他止盈方法

  基于其他指标的止盈方法还很多,比如,市场超买止盈法,价格触及布林带上沿,或价格乖离率太高止盈;趋势破坏止盈法,如价格跌破250日均线就止盈出局。

  首先,不存在完美的、适合任意行情的止盈方法,适合自己的才是最重要的。

  不论用什么指标止盈,大体思路和前介绍的两种方法是类似的,无外乎就是涨的太高止盈和趋势坏了止盈,分别适合震荡行情和趋势行情。

  像目前的市场,很难预测下一步是走成大牛市还是一次小行情,既然如此,不妨考虑结合两种方法。

  比如,把持仓分为两个部分,其中一部分仓位按估值上升逐步在左侧减仓,另外一部分仓位留到右侧,等最大回撤20%清仓。

  这样,既不会错过后期可能的大行情,也不会因为没有大行情而坐过山车。

  止盈不易,即使是公募大牛,也可能会在大牛市上提前离场。因为,泡沫中的“非理性繁荣”是谁也无法预测的。

  想准确卖在最高点,几乎是不可能的事。最简单的方法也可以,开始恐高的时候止盈一半,这样对心理上也是一种按摩。

  如果后续继续上涨,我们还有持仓,我们后续下跌,我们已经止盈了一部分。投资心态非常重要,涨跌从容才是投资应有的心理建设。



下一篇:聊聊ETF基金的溢价风险和规避

上一篇:在家怎么赚钱之炒股赚钱的模式